Перечисления в банк.

    Функция позволяет распечатывать и/или отсылать в банк ведомость в формате XML (FiDAViSta) перечисление денег работникам. При входе в функцию пользователь задает

• Балансовый счет банка. Расчетный счет с которого будут перечисляться деньги. Значение по умолчанию задается в функции - системные настройки.
• Тип платежной ведомости:
• зарплаты (код удержания - 903)
• аванса (код удержания - 901)
• межрасчетных выплат (код удержания = 902 + код документа)
• Код подразделения. Допустимо задавать групповые коды подразделений. По умолчанию - код предприятия - '0000'.
• Код документа. Задается только для межрасчетных выплат.

После ввода данных на экран выводится список работников с перечисляемыми суммами. Суммы выбираются из архива, поэтому если какие-то суммы не совпадают с нужными - это означает что расчетные листки не помещены в архив.
При экспорте файла в формате XML для перечисления денег на рабочие счета работников одновременно формируются проводки выплаты денег. Проводки пишутся в раздел банковские документы (ASGL). Эти проводки блокируют повторный экспорт данных. Для повторного экспорта данных следует удалить проводки перечисления денег.