Pārskaitījumi bankā.

    Funkcija dod iespēju izdrukāt un/vai nosūtīt darbinieku sarakstu naudas pārskaitīšanai bankā XML (FiDAViSta) formātā. 

Pie ieejas funkcijā lietotājs uzdod:

• Bilances bankas kontu. Norēķinu kontu, no kura tiks pārskaitīta nauda. Pēc noklusēšanas norēķinu konts tiek uzdots funkcijā - Sistēmas noregulēša.
• Maksājuma saraksta tipu:
• darba algas (ieturējumu kods - 903)
• avansa (ieturējumu kods - 901)
• ārkārtas avanss (ieturējumu kods = 902 + dokumenta kods)
• Apakšnodaļas kodu. Ir iespējams uzdot apakšnodaļu grupveida kodus. Pēc noklusēšanas - uzņēmuma kods -  '0000'.
• Dokumentu kodu. Tie uzdots tikai ārkārtas izmaksām.

После ввода данных на экран выводится список работников с перечисляемыми суммами. Суммы выбираются из архива, поэтому если какие-то суммы не совпадают с нужными - это означает что расчетные листки не помещены в архив.
Pie naudas pārskaitīšanas uz darbinieku kontiem faila eksportēšanas XML formātā vienlaicīgi formējās naudas izmaksas kontējumi.
Проводки пишутся в раздел банковские документы (ASGL). Эти проводки блокируют повторный экспорт данных. Для повторного экспорта данных следует удалить проводки перечисления денег.