Структура баланса.
В ASGL пользователь
может определить до 99 балансовых отчетов. Структуры отчетов
определяются в данной функции. Для добавления нового отчета
используется кнопка Add. В первую очередь пользователь
должен определить номер отчета и его наименование. Далее
настраиваются разделы баланса: "Актив" или "Пассив".
1.Строки отчета задаются кодом строки и могут быть:
- информационными - вводится наименование строки и
устанавливается галочка комментариев
- простыми - вводится наименование строки и формула расчета
строки, галочка комментариев не устанавливается
Параметры кода строки устанавливаются в Утилиты-Предприятие-Фиксированные
классификаторы
2.Вслед за кодом идет наименование строки
3.Далее следует признак комментариев (галочка), если он усрановлен
то строка рассматривается как строка комментариев.
4.Далее идет значок эпсилон обозначающий формулу строки она
раскрывается при клике по этому значку. В открывшееся окно
пользователь вводит формулу расчета строки. Формула проверяется и
сохраняется при нажатии иконки
ОК.
- Для ввода формулы нужно нажать на иконку эпсилон.
- В формуле можно использовать сумму строки с префиксом "SТ" и
кодом строки
- В формуле можно указывать балансовые счета (но не
контрольные) с префиксами "S" или "T", где
- S - указывает на необходимость подбора сальдо по счету
- Для активно-пассивных (=) счетов допускается указывать
вместо S
- D - указывает что берется дебетовая часть сальдо
развернутого счета
- С - указывает что берется кредитовая часть сальдо
развернутого счетаДля активных или -пассивных (|)
счетов допускается указывать
- Для активных или пассивных (|) счетов допускается
указывать вместо S
- D - указывает что счет закрывается как активный
- С - указывает что счет закрывается как пассивный
- Т - указывает на необходимость подбора оборота по счету
за период
Конкретно для структуры баланса это не актуально -
поскольку для баланса нет даты начала периода
- Для оборотов (Т) есть операция корреспонденции между
счетами запись Тssss>kkkk
где ssss - код основного счета, а kkkk - код
корродирующего счета
В результат будут отобраны только суммы корродирующие этим
двум счетам
- В качестве операнда может выступать числовая константа. Это
может служить появлению ошибок, так если при указании кода
балансового счета вы забыли указать префикс (S,D,C,T,ST)
то система воспримет код счета как числовую константу
Пользователь имеет возможность соединять операнды
знаками "+", "-", "*", "/", использовать скобочную запись.
Знак операнда формируется по
следующим правилам
- если счет активный и результат дебетовый то он берется со
знаком "+", если результат кредитовый, то со знаком "-".
- если счет пассивный и результат дебетовый то он берется со
знаком "-", если результат кредитовый, то со знаком "+".
- для активно-пассивных счетов результат получается в той
стороне, в которой сумма больше и всегда со знаком "+".
5.Следующее поле - график служит для того чтобы указать какие строки
выводятся в график (в данном случае они нумеруются по порядку), а
для форм экспортируеммых в EDS в этом поле проставляется признак
строки
- 10 - Сумма баланса актив
- 15 - Сумма прибыли
- 20 - Сумма баланса пассив
6.Следущее поле XML заполняется только для форм экспортируемых в EDS
и содержит обозначение сроки EDS
Пользователь имеет возможность позиционирования
на конкретную строку, введя номер строки в поле поиска.
Для печати настроенного отчета
нужно кликнуть по иконке Print.
В нижней строке формы
располагается строка навигации по страницам формы, а также
информация об общем количестве строк в отчете.
Previous