Связь с банками (экспорт и импорт платежных поручений)

    Данная функция позволяет передавать в банк (экспорт) и получать из банка (импорт) платежные поручения.
При вызове на экран выводится список банков, в которых предприятие имеет расчетные счета со следующими данными:

• IBAN код банка;
• наименование банка;
• экспорт (кол-во платежных поручений):
• новые (не отправленные в банк)
• всего (новые + отправленные)
• импорт:
• количество полученных из банка приходных платежных поручений
• "Импорт" - поле для обработки очередного файла банковских выписок (FIDAVISTA)

   Рассмотрим процессы отправки и приема платежных поручений отдельно, т.к. они принципиально отличаются

• Экспорт:

      При печати платежного документа данные сохраняются для дальнейшей обработки (Для передачи в банк в формате Fidavista).
  Фактически платежки можно не выводить на печать - если броузер уже получил платежку и спрашивает у вас разрешение на печать - Вы можете отказаться
  Следует отметить, что текстовки при повторной печати выбираются из сохраненного документа, но, если их исправить, то они заменяют ранее сохраненные.
   
  В колонке новые учитываются документы которые еще не пересылались в формате Fidavista
  При нажатии на количество (ненулевое) в колонке новые, формируется файл для отправки в банк в формате FIDAVISTA.
  Пользователь сохраняет его на диске для дальнейшей обработки в среде банковской системы. При этом данные (кол-во) из колонки "новые" перемещаются в колонку "всего" с фиксацией даты обработки. Срок хранения - 1 месяц от даты обработки. Вновь введенные документы можно вывести в формате Fidavista только тут.
   
  В колонке всего учитываются все документы как новые документы так и документы которые уже отсылались в банк в формате Fidavista.
  Все документы выводятся на экран и их можно просмотреть. Новые документы не имеют даты передачи в файл и для них нельзя задействовать признак повторный ввод. Для уже отосланных документов в дате передачи в файл стоит конкретная дата и можно задействовать признак повторного ввода. Если указать признак повторной отсылки в файл, то пользователь может повторно отправить в банк платежку. Правда такая возможность доступна только пользователю с санкцией главного бухгалтера, для всех остальных это отработает как нажатие на клавишу новые. Для Формирования файла в формате Fidavista пользователь должен нажать иконку EXPORT. Вновь введенные документы здесь нельзя вывести  в формате Fidavista.

• Импорт:

      Пользователь имеет возможность импортировать данные банковских выписок из файла формата XML, подготовленного в банковской системе (структура FIDAVISTA).
  Для этого нужно:

  • нажать кнопку Импорт
  • выбрать файл
  • нажать иконку OK
  Все приходные банковские документы будут сохранены, а их количество указывается в колонке "кол-во" (полученных). Для просмотра полученных документов из банка нужно подвести курсор в строке на колонку "кол-во" и нажать клавишу Enter(↵) или дважды кликнуть мышкой.
  На экран выводится ведомость документов со следующими данными:
  • Тип операции (банковская кодировка)
  • INP
  • CHIN
  • OTHR
  • и другие
  • Номер документа в системе ASGL (если уже сформирован)
  • Дата регистрации
  • Сумма
  • Валюта
  • Наименование клиента
  • Регистрац. номер клиента
  • Детали платежа / описание сделки

    Для формирования документа в системе ASGL нужно дважды кликнуть мышкой в поле строки "Выбор док.", выбрать документ, заполнить все коды аналитики в проводке этого документа и нажать кнопку "OK".
Если в выбранном документе используется множественная аналитика (например, "Номера накладных"), то для разноски оплаченной суммы по кодам для ввода нового кода используйте кнопку "Add" или клавишу Ins(-ert). Подсказка по кодам с неоплаченными суммами - клавиша Ctrl.
Если документ сформирован, то в ведомости в поле "N док." выводится его номер. Просмотр сформированного документа - клавиша Enter(↵) (клавиша Ctrl, 2-й клик мышкой) в этом поле.
Примечание: Повторный импорт файла банковских выписок (FIDAVISTA) перекрывает все данные, т.е. предварительно необходимо все документы обработать.

    В нижней строке формы располагается строка навигации по страницам формы, а также информация об общем количестве строк в форме.

Previous