Курсовая разница.

    Данная функция считает курсовую на заданную дату по балансовым счетам которые содержат аналитику - валюта, а также аналитику партнеры и\или подотчетные лица. если на выбранном счете стоит аналитика идентифицирующая документы - например номер документа, то курсовые разницы будут считаться в разрезе этой аналитики. Для нормальной работы данной функции в настройке системы ("Установки - Системные настройки - Основные счета") - должен быть проставлен номер группы документов - "прочие расчеты; а в ("Установки - Системные настройки - Прочие счета")  - счета доходов и потерь от повышения\понижения курса валюты. Кроме того следует проставить курсы валют на соответствующую дату (иначе возьмется ближайший предыдущий курс. Данная курсовая разница может считаться на любое число, но как правило считается на дату закрытия отчетного года, впрочем можете считать как хотите результат будет один и тот же.
При входе на экран высвечиваются следующие реквизиты:

• дата на которую надо рассчитать курсовую разницы (задается дата следующего дня)
• счет по которому требуется рассчитать курсовую разницу
• признак отметки всех партнеров для записи курсовой разницы (пользователь имеет возможность только просмотреть курсовую разницу и не записывать проводок, для этого соответствующие отметки для записи курсовой разницы должны быть сброшены)

    После этого пользователь должен завершить работу с текущим экраном для чего следует кликнуть по иконке "ОК" или нажать клавишу Page Down или End. После этого на экран выводится список партнеров для которых курсовые разницы по заданному счету (отдельной строкой по каждой валюте) на заданную дату, не нулевые. На экран выводятся следующие реквизиты:

• код партнера
• наименование партнера
• код валюты
• количество валюты на заданное число
• сумма в основной валюте на заданное число
• сумма курсовой разницы
• признак записи в базу соответствующих проводок (по умолчанию признак заданный на первом экране)

    Для завершения работы со вторым экраном пользователь должен кликнуть по иконке "ОК".
На данном этапе пользователь может только выбрать записывать конкретную курсовую разницы или нет. При завершении работы с данным экраном отмеченные курсовые разницы записываются в базу.

Previous