Dokumentu pārskats.

    Funkcija dod iespēju attiecīgo uzdotiem parametriem dokumentu sarakstu un, iespējams dzēsts vai koriģēt konkrētus dokumentus (bet tikai tos, kurus atļauj piešķirtā Jums piekļūšanas sankcija). Pie funkcijas palaišanas lietotājam ir iespēja uzdot sekojošus parametrus:

• Dokumenta veids - ASGL ir paredzēti sekojosie dokumentu veidi:
  • bilances dokumenti
  • atliktie dokumenti - tie dokumenti, kurus lietotājs kaut kādā laika periodā ir izslēdzis no bilances, bet viņam jebkurā brīdī ir iespēja tos atgriezt atpakaļ bilancē vai izdzēst. Šie dokumenti automātiski tiek izdzēsti no sistēmas pie bilances atlikumu slēgšanas, ja to izrakstīšanas tadums ir mazāks par atlikumu formēšanas datumu. Документы вводимые в систему с датой больше текущей, также приобретают статус - отложенных документов.
  • dzēstie dokumenti - ASGL ir paredzētas plašas iespējas lietotāju darba kontrolei. Konkrēti, var uzdot režīmu, kad līdz ar dokumenta dzēšanu tas netiek izdzēsts no sistēmas, bet pāriet dzēstā dokumenta ststusā. Tādi dokumenti var būt pārskatīti un izdzēsti tikai ar galvenā grāmatveža piekļūšanas sankciju. Dzēstie dokumenti automātiski tiek izdzēsti no sistēmas pie bilances atlikumu slēgšanas, ja to izrakstīšanas tadums ir mazāks par atlikumu formēšanas datumu.
  • bloķētie dokumenti. Cik mēs ar tiem neesam cīnījušies, liekas, ka esam tos pievārējuši, bet pārskatīšanas iespēju tomēr atstājām. Bloķētie dokumenti tiek izdzēsti no sistēmas pie bāzes testēšanas vai bilances atlikumu slēgšanas, kā arī caur dokumentu pārskatu (pēdējā variantā procedūra ir ilglaicīga un nogurdinoša).

  Grupas numurs - lietotājam ir iespēja pārskatīt vai nu visus dokumentus, vai konkrētas dokumentu grupas (kases dokumenti, bankas dokumenti u.t.t.). Ja Jūs izdrukāsiet konkrētas grupas dokumentus, tad saņemsiet dokumentu sarakstu pa konkrētu operāciju grupu.

• Sākuma datums un beigu datums - pēc noklusēšanas tiek uzrādīti no sākotnējo atlikumu datuma līdz tekošam datumam. Iespējams uzdot jebkuru laika periodu, izņemot to, ka sākuma datumam nedrīkst būt lielākam par perioda beigu datumu.

    Uzdodot vajadzīgos parametrus, lietotājam jānospiež poga "OK" vai, kas ir tas pats, nospiež taustiņu "Page Down" un, sasprindzināti skatās uz ekrānu, - kas viņam sanācis. A sanāca redz kas:

• uz ekrāna tiek izvadīts dokumentu saraksts hronoloģiskā kārtībā.
• pirmajā ailē atrodas dokumenta izrakstīšanas datums. Ja ar pelīti izpildīt dubultklikšķi uz šī rekvizīta, vai uz vajadzīgās rindas nospiest taustiņu "DEL", tad sistēma uzdos jautājumu; -  vai Jūs vēlaties izdzēsts doto dokumentu. Gadījumā, ja atbilde būs "Jā", sistēma izdzēsīs šo dokumentu (vai pārcels dzēstajos dokumentos).
• otrajā ailē ir dokumenta numurs, tas ir nepieciešams kārtības ievērošanai.
• trešajā ailē ir dokumenta nosaukums
• ceturtajā ir izejošais numurs (drīkst koriģēt)
• piektajā ailē ir izejošā dokumenta izrakstīšanas datums. Izejošā dokumenta izrakstīšanas datums ir vajadzīgs tikai PVN deklarācijas pielikumiem (drīkst koriģēt). Gadījumā, ja tā nav, tiek uzskatīts ka tas sakrīt ar dokumenta izrakstīšanas datumu. Pielaidīsim,ka Jums tika nosūtīts dokuments pa pastu parastā pasta sūtījumā, un pēc pāris nedēļām Jūs viņu saņēmāt. Pēc loģikas Jums tas jāiegrāmato ar saņemšanas datumu, PVN deklarācijas pielikumos ir jāuzrāda izrakstīšanas datums.
• sestajā un septītajā ailēs atrodas dokumenta datums un numurs, uz kā pamata tika izrakstīts dotais dokuments. Piemēram, Jūs sastādiet konkrētas norēķinu personas avansa norēķinu. Norēķina persona ir iesniegusi vairākus izdevumu dokumentus, bet avansa norēķins ir viens. Uzklikšķinot (vai vienkārši piespiežot taustiņu Enter) pēc šiem rekvizītiem mēs varam pārskatīt avansa norēķinu.
• astotajā ailē ir uzrādīts pie kuras dokumentu grupas pieder konkrētais dokuments. Vispār, šis rekvizīts zaudē jēgu, ja Jūs pieprasiet dokumentus pa konkr ētu dokumentu grupu, bet sava darba atvieglošanai, es to atstāju.
• Devītā aile (tās ir spiegu šausmu lietas), un šī aile parādās tikai ja lietotājs strādā ar galvenā grāmatveža piekļūšanas sankciju (bet izlasīt par to var visi). Šai ailē atrodas tā lietotāja numurs, kurš doto dokumentu ir ievadījis. Uzklikšķinot uz šo lauku galv.grāmatvedis var ieraudzīt kad konkrētais dokuments tika ievadīts, kas un kad to koriģēja, kā arī var pārves dokumentu atliktajos un otrādi.

    Nobeigumā, pāris lietderīgu piebilžu. Jums ir iespēja pāriet dokumenta pārskata un koriģēšanas režīmā (ja Jūsu piekļūšanas sankcija to pieļauj) uzklikšķinot uz jebkura dokumenta lauka rindā (ja tas nav īpaši augstāk minēts) vai piespiežot "Enter", vai kreiso taustiņu "Ctrl". Starp citu, dotā funkcija ir vienīgā, kura atļauj koriģēt jau ievadītos dokumentus.

  Режим просмотра и коррекции.  На экране, в отдельном окне, выводится содержимое документа - список пронумерованных проводок с указанием  балансовых счетов и сумм (синтетический учет). В верхней строке может быть определен целый ряд кнопок, а именно:

•  ОК           - все в порядке
• PRINT      - печать документа или бухгалтерской справки
• LIST         - печать упаковочного листа
• MOVE     - перевести отложенный документ внутреннего перемещения под заказ в балансовые
  
• REAL      - перевести документ заказа в реализацию
• EXPORT - экспортировать документ реализации преобразованный в XML формат для передачи предприятиям Рижской думы
• PHOTO   - позволяет присоединить файл с фотографией к документу или если файл уже присоединен - показывает фотографию
• <-(BACK)- возврат к просмотру документов

    Имеется возможность более подробно рассмотреть каждую из проводок (аналитический учет).  Для этого требуется джмякнуть по номеру проводки. На экран выведуться данные аналитического учета. Если перед номером проводки стоят звездочки, то это что проводка множественная (например проводка приема товаров  состоит из отдельных проводок приема каждого товара). Выход из окна подробного просмотра данных по нажатию ESC 
    Если проводка простая то пользователь обладающий правами корректировать данный документ может менять суммы  в проводке и аналитические кода.
    Если проводка множественная, то коды аналитики менять запрещается. Но Вы можете нажать ESC и перейти в окно просмотра множественных данных
        На экране в отдельном окне выводится строки множественных данных. В верхней строке может быть определен целый ряд кнопок, а именно:

•  ОК            - все и порядке
  
• ADD          - добавить строку (эта иконка появляется если пользователю разрешена коррекция)
  
• PRINT       - печать документа - спецификации на товар
• IMPORT    - загрузка множественных данных из документа EXCEL
• NEXT (->) - закрытие окна множественных данных аналогично нажатию клавиши ESC
  

Previous