Pircēju parādi.

    Dota funkcija sakopo pircēju paradus pa kontu "norēķini ar debitoriem" (vai pa visiem kontiem "norēķini ar debitoriem", ja tiek uzrādīts kontrolkonts) ("Uzstādīšana - Sistēmas noregulēšana"), uz noteiktu datumu (pēc noklusēšanas nākamā diena pēc tekošā datuma). Ja tiek pieprasīts kontrolkonts, tad parādu dati tiek sakopoti subkontu griezumā, bet ja tiek pieprasīts parastais konts vai subkonts, tad dati tiek sakopoti partneru griezumā.

   Ieejot funkcijā lietotajam vajag noteikt:

• sākuma datumu, no kura tiek sākta parāda summas apkopošana
• konta kods, pa kuru vajag meklēt parādu (drīkst uzrādīt kontrolkontu) (palīdzība - kreisais taustiņš Ctrl)
• dienu skaits pēc apmaksas termiņa notecēšanas. Automātiski dienu skaits tiek aprēķināts sekojoši: ja tekošais mēneša datums ir lielāks par 15, tad diapazona tiek iekļauts dienu skaits no 1 iepriekšējā mēneša datuma un pieliekas izstādīto rēķinu apmaksas termiņš ("Uzstādīšana - Sistēmas noregulēšana"), ja ja tekošais mēneša datums nav lielāks par 14, tad tiek ņemts izstādīto rēķinu apmaksas termiņš. Tāda metode ir izvēlēta tikai tāpēc, ka Latvijā PVN atskaites pēdējais nodošanas datums ir 15. Jebkurā gadījumā lietotājam ir iespēja noteikt sev vajadzīgo kavējuma dienu skaitu pēc dokumentā noteiktā apmaksas termiņa.

    Darba turpināšanai lietotājam jāuzklikšķina uz ikonas "ОК" vai jāpiespiež taustiņu END vai Page Down. Pēc tam uz ekrāna parādās pircēju parādu dati pa uzdoto kontu:

• partnera kods (vai subkonta kods)
• partnera nosaukums (vai subkonta nosaukums)
• partnera parāda kopējā summa (vai visu dotā subkonta partneru) (neņemot vērā apmaksas termiņus)
• to parādu summa, pa kuriem ir notecējis apmaksas termiņš, bet kuri nav pārsnieguši pieprasījto lietotāja noteikto dienu skaitu.  
• to parādu summa, pa kuriem ir notecējis apmaksas termiņš, un kuri ir pārsnieguši pieprasījto lietotāja noteikto dienu skaitu.

    Prādi tiek uzskaitīti:

• ja kontam ir analītika dokumenta numurs, - saldo tiek aprēķināts pa katru dokumentu atsevišķi
• ja kontam nav analītikas dokumentu numurs, - saldo tiek aprēķināts pa partneru

Pēc tam no aprēķinātā saldo datumu samazināšanas kārtībā tiek atrēķināta pēdējo rēķinu summas pa partneru vai pa partneru + rēķina numurs. Tie rēķini, kuriem apmaksas termiņš nav beidzies no aprēķina vienkārši tiek izslēgti. Tie rēķini kuru apmaksas termiņš ir notecējis un nepārsniedz lietotāja nozīmēto apmaksas termiņu summējās ailē - parāda summa pa rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir notecējis, bet nav pārsniegts lietotāja noteiktais dienu skaits, bet  tie rēķini kuru apmaksas termiņš ir notecējis un pārsniedz lietotāja nozīmēto apmaksas termiņu summējās ailē - parāda summa pa rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir notecējis un ir pārsniegts lietotāja noteiktais dienu skaits.

Parāda kopsumma var atšķirties no divu nākamo aiļu summas, jo netiek ņēmtas vērā to rēķinu summas, kuriem vēl nav notecējis apmaksas termiņš.

Previous