Saikne ar bankām un maksājumu uzdevumu druka.

    Maksājumu uzdevumu pārsūtīšana bankas sistēmās ASGL web ir realizēta FiDAWiSta formātā. Standarta FiDAWiSta versija 1.01 ir izstrādājusi Latvijas komercbanku asociācija (manuprāt tas ir pietiekami labs).
    ASGL web saikne ar bankām ir realizēta sekojoši: pie maksājuma uzdevuma izdrukāšanas dati tiek nodoti maksājumu uzdevumu uzkrājējā, kur tie tiek uzglabāti mēneša laikā. Ailē Norēķini atrodas funkcija - Sakari ar bankām, kura uzrāda uz katru konkrētu brīdi, pa katru atsevišķu banku, vēl nenosūtīto bankas sistēmā maksājumu uzdevumu skaitu, un piedāvā tos nosūtīt bankai. Lai nosūtītu maksājumu uzdevumus bankai lietotājam ir jānospiež taustiņš Enter vai jāizpild dubultklikšķis ar peli uz jebkura konkrētas bankas rindas lauka (izņemot - IMPORT). Tālāk lietotājam ir jāizvēlās konkrētas bankas katalogs maksājumu uzdevumu eksportēšanai, - un uzdevums ir veikts.

    Kas ir nepieciešams maksājumu uzdevumu eksportam:

• Sistēmā ir jābūt aktuālam banku klasifikātoram (UTILITIES-Uzņēmums-Banku klasifikātors).
• Kontu plānā katram bankas kontam ailē - IBAN kods, ir jābūt nozīmētam tam attiecīgam IBAN kodam vai bankas kodam "atstarpe" norēķinu konts.
• partneru klasifikātorā ir jāievada attiecīgais IBAN kods vai bankas kodam "atstarpe" norēķinu konts (Ja Jūs kaut kādu iemeslu dēļ nevariet ievadīt partneram doto rekvizītu, tad labāk to arī neievadīt, neka ievadīt nepareizi, jo ja nav ievadīts dotais rekvizīts, sistēma maksājuma uzdevuma izdrukāšanas stadijā dos iespēju Jums ievadīt manuāli trūkstošo informāciju).
• Dokumentu aprakstītājos (bankas, izdevumi) katram dokumentam, kuram ir nepieciešams drukāt maksājuma uzdevumu ir jāuzdod drukas dokumenta kods - Maksājuma uzdevums - 5. 

    Tā kā bankas sistēmas dod iespēju eksportēto maksajumu uzdevumu koriģēšanai - ASGL web dod iespēju eksportēt maksājumu uzdevumus bez saņēmēja rekvizītiem. Saņēmējs var būt partneris vai norēķinu persona.

    Uz doto brīdi ASGL web ir realizēti 4 maksājumu uzdevumu veidi:

• Parasts maksājuma uzdevums - maksājuma uzdevums naudas pārskaitījumam konkrētam partnerim (norēķinu personai) pamatvalūtā. Iespējams koriģēt tikai informāciju saņēmējam (apmaksas mērķi) un saņēmēja bankas(bankas nosaukumu, bankas kodu, norēķinu kontu - palīdzība pēc kreisā taustiņa Ctrl uz lauka - Bankas kods).
• Maksājuma uzdevums bez partnera noteikšanas (pamatvalūtā). Tādi maksājuma uzdevumi pietiekami bieži satiekami grāmatvedībā - piemēram, nodokļu maksājumi. Dotajā gadījumā sistēma dod iespēju pie maksājuma uzdevuma pārskatīšanas izvēlēties konkrēta partnera kodu (palīdzība pēc kreisā taustiņa Ctrl uz lauka - Saņēmējs, reģ.Nr.), turklāt visus saņēmēja laukus un informācijas saņēmējam lauku ir iespēja manuāli koriģēt.
• Daudzējāds maksājuma uzdevums (pamatvalūtā). Tas nozīmē ka vienā maksajuma uzdevumā tiek nosūtītas summas dažādiem partneriem (norēķinu personām), tipisks piemērs - naudas pārskaitīšana norēķinu personām. Ir iespējams koriģēt tikai informāciju saņēmējam.
• Valūtas maksājuma uzdevums  - ir maksājuma uzdevums naudas parskaitījumam konkrētam partnerim (norēķinu personai) ne pamatvalūtā. Ir iespējams koriģēt starpniekbankas, maksājuma steidzamības, komisijas apmaksas un informācijas sanēmējam laukus.

Pie ieejas maksājuma uzdevumā tiek aktivizēts lauks - informācija saņēmējam.
Koriģētie maksājuma uzdevumā dati tiek saglabāti sistēmā mēneša laika posmā, gadījumā ja Jūs atkārtoti ieiesiet izkoriģētā maksājuma uzdevumā, tad ieraudzīsiet iepriekšējā reizē izkoriģētos datus.
Visas maksājumu uzdevumu drukas formas tiek veidotas ar parasta HTML redaktora palīdzību un nomainīt to ārējo izskatu nesagādā īpašu problēmu.

Previous